| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 209 110.00 | | 209 110.00 | 209 110.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 184 811.00 | 183 619.00 | 1 193.00 | 184 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 677.00 | 13 384.00 | 293.00 | 13 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 332.00 | 274 661.00 | 65 671.00 | 340 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 083.00 | 473 958.00 | 286 126.00 | 760 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
BP En cours de production de services | 536 674.00 | | 536 674.00 | 536 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 790.00 | | 1 045 790.00 | 1 045 790.00 |
BZ Autres créances | 182 543.00 | | 182 543.00 | 182 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 197 050.00 | | 197 050.00 | 197 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 498.00 | | 2 057 498.00 | 2 057 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 581.00 | 473 958.00 | 2 343 624.00 | 2 817 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DG Autres réserves | 144 162.00 | | | 144 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
DL TOTAL (I) | 252 866.00 | | | 252 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 668.00 | | | 631 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 196.00 | | | 1 097 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 146.00 | | | 258 146.00 |
EA Autres dettes | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 757.00 | | | 2 090 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 624.00 | | | 2 343 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 004.00 | | | 2 062 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 668.00 | 631 668.00 | | 631 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 196.00 | 1 097 196.00 | | 1 097 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 522.00 | 31 769.00 | 28 753.00 | 60 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 146.00 | 258 146.00 | | 258 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 068.00 | 1 229 172.00 | 5 896.00 | 1 235 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 757.00 | 2 062 004.00 | 28 753.00 | 2 090 757.00 |