| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 209 110.00 | | 209 110.00 | 209 110.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 184 811.00 | 184 811.00 | | 184 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 677.00 | 13 604.00 | 73.00 | 13 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 204.00 | 287 385.00 | 179 818.00 | 467 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 847.00 | 486 486.00 | 397 360.00 | 883 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
BP En cours de production de services | 533 794.00 | | 533 794.00 | 533 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 957.00 | | 806 957.00 | 806 957.00 |
BZ Autres créances | 158 978.00 | | 158 978.00 | 158 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 144 663.00 | | 144 663.00 | 144 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 688.00 | | 1 722 688.00 | 1 722 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 535.00 | 486 486.00 | 2 120 049.00 | 2 606 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 143.00 | | | 135 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DG Autres réserves | 167 074.00 | | | 167 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
DL TOTAL (I) | 427 678.00 | | | 427 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 760.00 | | | 229 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 380.00 | | | 320 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 323.00 | | | 944 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 417.00 | | | 180 417.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 371.00 | | | 1 692 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 049.00 | | | 2 120 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 371.00 | | | 1 492 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 380.00 | 320 380.00 | | 320 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 323.00 | 944 323.00 | | 944 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 760.00 | 29 760.00 | 163 318.00 | 229 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 417.00 | 180 417.00 | | 180 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 188.00 | 966 792.00 | 4 396.00 | 971 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 371.00 | 1 492 371.00 | 163 318.00 | 1 692 371.00 |