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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 705.00 | 69 483.00 | 1 222.00 | 70 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 338.00 | 66 066.00 | 17 272.00 | 83 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 633.00 | 152 395.00 | 41 238.00 | 193 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 792.00 | 1 871.00 | 584 921.00 | 586 792.00 |
BZ Autres créances | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 967.00 | | 980 967.00 | 980 967.00 |
CF Disponibilités | 627 117.00 | | 627 117.00 | 627 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 531.00 | 1 871.00 | 2 218 660.00 | 2 220 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 164.00 | 154 266.00 | 2 259 898.00 | 2 414 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
DH Report à nouveau | 907 691.00 | 627 467.00 | | 907 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 422.00 | 280 224.00 | | 490 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 050.00 | 1 082 628.00 | | 1 573 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 982.00 | 255 905.00 | | 277 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 261.00 | 141 104.00 | | 165 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 859.00 | 223 690.00 | | 242 859.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 847.00 | 620 699.00 | | 686 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 898.00 | 1 703 327.00 | | 2 259 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 195.00 | | 25 000.00 | 184 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 562.00 | 193 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 562.00 | 168 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | 20 000.00 | 2 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 865.00 | | 5 000.00 | 178 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 351.00 | 11 606.00 | 15 562.00 | 156 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 765.00 | 11 606.00 | 15 562.00 | 153 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 261.00 | 165 261.00 | | 165 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 584 614.00 | | | 584 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 277 655.00 | 277 655.00 | | 277 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 096.00 | 611 096.00 | | 611 096.00 |
VW T.V.A. | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 847.00 | 686 847.00 | | 686 847.00 |