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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 338.00 | 82 113.00 | 1 225.00 | 83 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 633.00 | 169 665.00 | 23 969.00 | 193 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 728.00 | 3 547.00 | 522 180.00 | 525 728.00 |
BZ Autres créances | 96 026.00 | | 96 026.00 | 96 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 366.00 | | 1 105 366.00 | 1 105 366.00 |
CF Disponibilités | 410 607.00 | | 410 607.00 | 410 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 704.00 | 3 547.00 | 2 137 156.00 | 2 140 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 337.00 | 173 212.00 | 2 161 125.00 | 2 334 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
DH Report à nouveau | 1 529 720.00 | 1 398 113.00 | | 1 529 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 732.00 | 231 608.00 | | 108 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 390.00 | 1 804 658.00 | | 1 813 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 150.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 350.00 | 44.00 | | 70 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 282.00 | 80 096.00 | | 45 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 044.00 | 69 881.00 | | 81 044.00 |
EA Autres dettes | 150 745.00 | 490.00 | | 150 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 735.00 | 150 660.00 | | 347 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 125.00 | 1 955 318.00 | | 2 161 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 735.00 | 150 660.00 | | 347 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 633.00 | | | 193 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 303.00 | | | 168 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 901.00 | 6 763.00 | | 162 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 315.00 | 6 763.00 | | 160 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 503.00 | | 15 956.00 | 19 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 503.00 | | 15 956.00 | 19 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 503.00 | | 15 956.00 | 19 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 745.00 | 150 745.00 | | 150 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 490 137.00 | 490 137.00 | | 490 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VB T. V. A. | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 093.00 | 625 093.00 | | 625 093.00 |
VW T.V.A. | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 735.00 | 347 735.00 | | 347 735.00 |