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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 338.00 | 75 350.00 | 7 988.00 | 83 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 633.00 | 162 901.00 | 30 732.00 | 193 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 226.00 | 19 503.00 | 275 723.00 | 295 226.00 |
BZ Autres créances | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 101.00 | | 1 101 101.00 | 1 101 101.00 |
CF Disponibilités | 383 571.00 | | 383 571.00 | 383 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 089.00 | 19 503.00 | 1 924 586.00 | 1 944 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 723.00 | 182 405.00 | 1 955 318.00 | 2 137 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 113.00 | 907 691.00 | | 1 398 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 608.00 | 490 422.00 | | 231 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 658.00 | 1 573 050.00 | | 1 804 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 277 982.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 096.00 | 165 261.00 | | 80 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 881.00 | 242 859.00 | | 69 881.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 745.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 660.00 | 686 847.00 | | 150 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 318.00 | 2 259 898.00 | | 1 955 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 633.00 | | | 193 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 303.00 | | | 168 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 395.00 | 10 506.00 | | 152 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 809.00 | 10 506.00 | | 149 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | 17 632.00 | | 1 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871.00 | 17 632.00 | | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | 17 632.00 | | 1 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 252 043.00 | | | 252 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
VB T. V. A. | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
VP Divers | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 501.00 | 459 501.00 | | 459 501.00 |
VW T.V.A. | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |