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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 294.00 | 37 571.00 | 1 722.00 | 39 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 951.00 | 50 049.00 | 32 901.00 | 82 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 321.00 | 88 581.00 | 191 739.00 | 280 321.00 |
BT Marchandises | 510 284.00 | | 510 284.00 | 510 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 356.00 | 20 421.00 | 264 935.00 | 285 356.00 |
BZ Autres créances | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 342 845.00 | | 342 845.00 | 342 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 730.00 | 20 421.00 | 1 152 308.00 | 1 172 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 051.00 | 109 002.00 | 1 344 048.00 | 1 453 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 814 948.00 | 837 885.00 | | 814 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 174.00 | 127 062.00 | | 172 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 122.00 | 1 008 948.00 | | 1 031 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 999.00 | 176 977.00 | | 237 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 926.00 | 61 730.00 | | 74 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 925.00 | 238 707.00 | | 312 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 048.00 | 1 247 655.00 | | 1 344 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 925.00 | 238 707.00 | | 312 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 853.00 | 731.00 | 1 206 585.00 | 1 205 853.00 |
FG Production vendue services | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 252.00 | 731.00 | 1 210 984.00 | 1 210 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 231.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 477.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 090.00 | 50 880.00 | | 73 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 519.00 | 1 103 106.00 | | 1 221 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 345.00 | 976 044.00 | | 1 049 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 174.00 | 127 062.00 | | 172 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 287.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 999.00 | 237 999.00 | | 237 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 260 881.00 | | | 260 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
VB T. V. A. | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 266.00 | 299 790.00 | 24 476.00 | 324 266.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 926.00 | 312 926.00 | | 312 926.00 |