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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 772.00 | 27 412.00 | 2 359.00 | 29 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 487.00 | 85 271.00 | 20 216.00 | 105 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 964.00 | 112 684.00 | 182 280.00 | 294 964.00 |
BT Marchandises | 897 959.00 | | 897 959.00 | 897 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 130.00 | 58 506.00 | 511 623.00 | 570 130.00 |
BZ Autres créances | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
CF Disponibilités | 926 081.00 | | 926 081.00 | 926 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 086.00 | 58 506.00 | 2 473 580.00 | 2 532 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 051.00 | 171 190.00 | 2 655 861.00 | 2 827 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 663 421.00 | 1 169 100.00 | | 1 663 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 062.00 | 494 320.00 | | 352 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 483.00 | 1 707 421.00 | | 2 059 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 072.00 | 462 294.00 | | 509 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 304.00 | 95 373.00 | | 87 304.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 377.00 | 557 850.00 | | 596 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 861.00 | 2 265 272.00 | | 2 655 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 377.00 | 557 851.00 | | 596 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656 123.00 | 7 242.00 | 2 663 366.00 | 2 656 123.00 |
FG Production vendue services | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 746.00 | 7 242.00 | 2 665 988.00 | 2 658 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 030.00 | 195 347.00 | | 130 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 087.00 | 2 417 746.00 | | 2 667 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 025.00 | 1 923 426.00 | | 2 315 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 062.00 | 494 320.00 | | 352 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 073.00 | 509 073.00 | | 509 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 499 951.00 | 499 951.00 | | 499 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
VB T. V. A. | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 302.00 | 637 867.00 | 77 435.00 | 715 302.00 |
VW T.V.A. | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 377.00 | 596 377.00 | | 596 377.00 |