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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 286.00 | 28 238.00 | 2 048.00 | 30 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 487.00 | 92 676.00 | 12 811.00 | 105 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 478.00 | 120 914.00 | 174 563.00 | 295 478.00 |
BT Marchandises | 1 045 192.00 | | 1 045 192.00 | 1 045 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 039.00 | 58 329.00 | 567 709.00 | 626 039.00 |
BZ Autres créances | 96 306.00 | | 96 306.00 | 96 306.00 |
CF Disponibilités | 1 463 824.00 | | 1 463 824.00 | 1 463 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 041.00 | 58 329.00 | 3 185 711.00 | 3 244 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 519.00 | 179 244.00 | 3 360 275.00 | 3 539 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 483.00 | 1 663 421.00 | | 2 015 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 991.00 | 352 062.00 | | 559 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 475.00 | 2 059 483.00 | | 2 619 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 031.00 | 509 072.00 | | 553 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 769.00 | 87 304.00 | | 187 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 800.00 | 596 377.00 | | 740 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 275.00 | 2 655 861.00 | | 3 360 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 800.00 | 596 377.00 | | 740 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 585.00 | 34 251.00 | 2 686 837.00 | 2 652 585.00 |
FG Production vendue services | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 656.00 | 34 251.00 | 2 688 908.00 | 2 654 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 891.00 | 130 030.00 | | 210 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 199.00 | 2 667 086.00 | | 2 721 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 208.00 | 2 315 024.00 | | 2 161 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 991.00 | 352 062.00 | | 559 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | 3 220.00 | | 3 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 031.00 | 553 031.00 | | 553 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 556 071.00 | 556 071.00 | 556 071.00 | 556 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
VB T. V. A. | 92 201.00 | 92 201.00 | 92 201.00 | 92 201.00 |
VP Divers | 4 105.00 | 4 105.00 | 4 105.00 | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | 12 679.00 | 12 679.00 |
VW T.V.A. | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 800.00 | 740 800.00 | | 740 800.00 |