| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
AP Constructions | 84 519.00 | 81 579.00 | 2 941.00 | 84 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 570.00 | 8 666.00 | 2 904.00 | 11 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 008.00 | 70 147.00 | 29 861.00 | 100 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 986.00 | 163 829.00 | 89 157.00 | 252 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BP En cours de production de services | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 174.00 | | 101 174.00 | 101 174.00 |
BZ Autres créances | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CF Disponibilités | 241 999.00 | | 241 999.00 | 241 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 122.00 | | 407 122.00 | 407 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 108.00 | 163 829.00 | 496 279.00 | 660 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 956.00 | | | 258 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DL TOTAL (I) | 339 035.00 | | | 339 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 243.00 | | | 157 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 279.00 | | | 496 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 243.00 | | | 157 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 810.00 | | 803 810.00 | 803 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 810.00 | | 803 810.00 | 803 810.00 |
FM Production stockée | | | -35 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 893.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 404.00 | | | -9 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 839.00 | | | 773 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 759.00 | | | 748 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 998.00 | | 5 988.00 | 246 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 110.00 | | 5 988.00 | 190 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 936.00 | 12 893.00 | | 150 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 498.00 | 12 893.00 | | 147 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 971.00 | 135 345.00 | 626.00 | 135 971.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 243.00 | 157 243.00 | | 157 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
ST Autres comptes | 99 705.00 | | | 99 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 010.00 | | | 223 010.00 |