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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
AP Constructions | 101 318.00 | 85 093.00 | 16 225.00 | 101 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 119.00 | 10 463.00 | 1 657.00 | 12 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 008.00 | 64 681.00 | 8 327.00 | 73 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 333.00 | 163 675.00 | 79 658.00 | 243 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BP En cours de production de services | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 354.00 | | 118 354.00 | 118 354.00 |
BZ Autres créances | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CF Disponibilités | 190 716.00 | | 190 716.00 | 190 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 938.00 | | 394 938.00 | 394 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 271.00 | 163 675.00 | 474 596.00 | 638 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 175.00 | | | 284 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 237.00 | | | -15 237.00 |
DL TOTAL (I) | 323 938.00 | | | 323 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 596.00 | | | 474 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 333.00 | | | 243 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 446.00 | | | 186 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 744.00 | 6 932.00 | | 156 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 306.00 | 6 932.00 | | 153 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 181.00 | 144 554.00 | 626.00 | 145 181.00 |
VW T.V.A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |