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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
AP Constructions | 101 318.00 | 83 124.00 | 18 194.00 | 101 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 119.00 | 9 669.00 | 2 450.00 | 12 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 008.00 | 60 513.00 | 12 495.00 | 73 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 333.00 | 156 744.00 | 86 590.00 | 243 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BP En cours de production de services | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 984.00 | | 82 984.00 | 82 984.00 |
BZ Autres créances | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CF Disponibilités | 237 727.00 | | 237 727.00 | 237 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 271.00 | | 391 271.00 | 391 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 604.00 | 156 744.00 | 477 860.00 | 634 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 035.00 | | | 284 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 339 175.00 | | | 339 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 685.00 | | | 138 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 860.00 | | | 477 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 685.00 | | | 138 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 471.00 | | 821 471.00 | 821 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 471.00 | | 821 471.00 | 821 471.00 |
FM Production stockée | | | 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 957.00 | | | 840 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 817.00 | | | 840 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 986.00 | | 17 348.00 | 252 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 243 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 186 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 098.00 | | 17 348.00 | 196 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 829.00 | 13 705.00 | 20 790.00 | 163 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 391.00 | 13 705.00 | 20 790.00 | 160 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 82 984.00 | | | 82 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 761.00 | 113 134.00 | 626.00 | 113 761.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 685.00 | 138 685.00 | | 138 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
ST Autres comptes | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 362.00 | | | 123 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 813.00 | | | 89 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 714.00 | | | 255 714.00 |