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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 849.00 | 279 770.00 | 29 080.00 | 308 849.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 503.00 | 279 999.00 | 112 505.00 | 392 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 758.00 | 26 293.00 | 33 464.00 | 59 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 090.00 | 26 293.00 | 38 797.00 | 65 090.00 |
110 Total général Actif | 457 594.00 | 306 292.00 | 151 302.00 | 457 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
242 Autres charges externes. | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -317.00 | | | -317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -317.00 | | | -317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 503.00 | | | 392 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 800.00 | | | 11 800.00 |