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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 658.00 | 291 320.00 | 18 338.00 | 309 658.00 |
040 Immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 361.00 | 291 549.00 | 101 812.00 | 393 361.00 |
060 Stock marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
110 Total général Actif | 403 171.00 | 291 549.00 | 111 623.00 | 403 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 477.00 | | | 128 477.00 |
230 Autres produits | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
252 Charges sociales | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
262 Autres charges | 818.00 | | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 864.00 | | | 137 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 880.00 | | | -6 880.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | | | 354.00 |
294 Charges financières | 956.00 | | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | -417.00 | | | -417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 036.00 | | | -7 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 798.00 | | | 403 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |