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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 095.00 | 297 347.00 | 22 747.00 | 320 095.00 |
040 Immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 798.00 | 297 576.00 | 106 221.00 | 403 798.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
084 Disponibilités | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
110 Total général Actif | 430 168.00 | 297 576.00 | 132 592.00 | 430 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 479.00 | | | 195 479.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 494.00 | | | 195 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
252 Charges sociales | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
262 Autres charges | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 152.00 | | | 193 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 641.00 | | | 641.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 503.00 | | | 392 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |