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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
AP Constructions | 381 614.00 | 83 649.00 | 297 965.00 | 381 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 515.00 | 127 247.00 | 8 268.00 | 135 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 700.00 | 51 068.00 | 30 632.00 | 81 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 629.00 | 261 964.00 | 508 665.00 | 770 629.00 |
BT Marchandises | 106 232.00 | | 106 232.00 | 106 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 093.00 | 30 386.00 | 199 707.00 | 230 093.00 |
BZ Autres créances | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CF Disponibilités | 962 375.00 | | 962 375.00 | 962 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 440.00 | 30 386.00 | 1 326 054.00 | 1 356 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 069.00 | 292 350.00 | 1 834 719.00 | 2 127 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 088 223.00 | 948 175.00 | | 1 088 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 487.00 | 150 048.00 | | 165 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 540.00 | 6 040.00 | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 950.00 | 1 144 963.00 | | 1 299 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 599.00 | 259 380.00 | | 271 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 869.00 | 24 014.00 | | 116 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 408.00 | 146 438.00 | | 145 408.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 769.00 | 430 725.00 | | 534 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 719.00 | 1 575 689.00 | | 1 834 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 769.00 | 430 725.00 | | 534 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 869.00 | 116 869.00 | | 116 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 196 674.00 | | | 196 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 271 599.00 | 271 599.00 | | 271 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 834.00 | 254 414.00 | 33 420.00 | 287 834.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 769.00 | 534 769.00 | | 534 769.00 |