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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 396 436.00 | 149 448.00 | 246 989.00 | 396 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 888.00 | 148 233.00 | 17 655.00 | 165 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 358.00 | 59 504.00 | 46 854.00 | 106 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 993.00 | | 166 993.00 | 166 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 676.00 | 357 185.00 | 652 491.00 | 1 009 676.00 |
BT Marchandises | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 623.00 | 12 115.00 | 263 508.00 | 275 623.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 1 533 860.00 | | 1 533 860.00 | 1 533 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 564.00 | 12 115.00 | 2 006 449.00 | 2 018 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 240.00 | 369 300.00 | 2 658 940.00 | 3 028 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 816 737.00 | 1 576 719.00 | | 1 816 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 220.00 | 250 018.00 | | 271 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 540.00 | 4 040.00 | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 196.00 | 1 871 477.00 | | 2 132 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 989.00 | 315 435.00 | | 325 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 540.00 | 58 215.00 | | 40 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 649.00 | 193 164.00 | | 156 649.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 894.00 | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 743.00 | 567 708.00 | | 526 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 940.00 | 2 439 185.00 | | 2 658 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 743.00 | 567 708.00 | | 526 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 262 191.00 | 262 191.00 | | 262 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VI Groupe et associés | 325 989.00 | 325 989.00 | | 325 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 241.00 | 326 809.00 | 13 433.00 | 340 241.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 743.00 | 526 743.00 | | 526 743.00 |