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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 394 039.00 | 132 838.00 | 261 202.00 | 394 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 788.00 | 141 573.00 | 17 215.00 | 158 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 510.00 | 65 214.00 | 41 296.00 | 106 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 338.00 | 339 625.00 | 493 713.00 | 833 338.00 |
BT Marchandises | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 530.00 | 45 504.00 | 206 027.00 | 251 530.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CF Disponibilités | 1 585 785.00 | | 1 585 785.00 | 1 585 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 976.00 | 45 504.00 | 1 945 472.00 | 1 990 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 314.00 | 385 129.00 | 2 439 185.00 | 2 824 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 576 719.00 | 1 414 834.00 | | 1 576 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 018.00 | 171 885.00 | | 250 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 040.00 | 4 540.00 | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 477.00 | 1 631 959.00 | | 1 871 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 435.00 | 299 039.00 | | 315 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 215.00 | 21 655.00 | | 58 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 164.00 | 140 341.00 | | 193 164.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 708.00 | 461 930.00 | | 567 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 185.00 | 2 093 889.00 | | 2 439 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 708.00 | 461 930.00 | | 567 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VI Groupe et associés | 315 435.00 | 315 435.00 | | 315 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 577.00 | 264 219.00 | 50 358.00 | 314 577.00 |
VW T.V.A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 708.00 | 567 708.00 | | 567 708.00 |