| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 4 992.00 | 267.00 | 5 259.00 |
AN Terrains | 2 148 744.00 | 437 146.00 | 1 711 597.00 | 2 148 744.00 |
AP Constructions | 6 701 482.00 | 3 213 248.00 | 3 488 234.00 | 6 701 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 909.00 | 649 766.00 | 110 143.00 | 759 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 269.00 | 125 811.00 | 35 458.00 | 161 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 541.00 | | 128 541.00 | 128 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 905 258.00 | 4 430 963.00 | 5 474 295.00 | 9 905 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BP En cours de production de services | 402 475.00 | | 402 475.00 | 402 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 341 677.00 | | 3 341 677.00 | 3 341 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BZ Autres créances | 249 525.00 | | 249 525.00 | 249 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 752.00 | | 4 026 752.00 | 4 026 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 932 010.00 | 4 430 963.00 | 9 501 047.00 | 13 932 010.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580 800.00 | 5 580 800.00 | | 5 580 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 756.00 | -693 123.00 | | -1 184 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 785.00 | -491 633.00 | | -322 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 353.00 | 30 069.00 | | 26 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 612.00 | 4 426 113.00 | | 4 099 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638 565.00 | 3 410 909.00 | | 3 638 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 953.00 | 188 225.00 | | 220 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 967.00 | 28 411.00 | | 77 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 14 688.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 1 381 740.00 | 1 151 261.00 | | 1 381 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 435.00 | 4 871 621.00 | | 5 401 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 501 047.00 | 9 297 734.00 | | 9 501 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 203.00 | | 471 203.00 | 471 203.00 |
FG Production vendue services | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 742.00 | | 472 742.00 | 472 742.00 |
FM Production stockée | | | 411 819.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | 5 950.00 | | 3 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856.00 | 5 950.00 | | 2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516.00 | | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 428.00 | 950 386.00 | | 1 079 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 213.00 | 1 442 019.00 | | 1 402 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 785.00 | -491 633.00 | | -322 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 897 134.00 | | 25 624.00 | 9 897 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 500.00 | | 9 905 258.00 | 17 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | | 9 899 944.00 | 17 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 891 820.00 | | 25 624.00 | 9 891 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 100.00 | 420 863.00 | | 4 010 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005 108.00 | 420 863.00 | | 4 005 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 292.00 | | 126 292.00 | 126 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 292.00 | | 126 292.00 | 126 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 292.00 | | 126 292.00 | 126 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 953.00 | 220 953.00 | | 220 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 740.00 | 1 381 740.00 | | 1 381 740.00 |
UX Autres créances clients | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VB T. V. A. | 99 069.00 | | | 99 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 937.00 | 2 013 937.00 | | 2 013 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 628.00 | 163 838.00 | 648 545.00 | 1 624 628.00 |
VI Groupe et associés | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 762.00 | | | 925 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VP Divers | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 580.00 | | | 141 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 929.00 | 275 929.00 | | 275 929.00 |
VW T.V.A. | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 435.00 | 3 940 644.00 | 648 545.00 | 5 401 435.00 |