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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 5 254.00 | 3 095.00 | 8 349.00 |
AN Terrains | 2 277 285.00 | 453 507.00 | 1 823 778.00 | 2 277 285.00 |
AP Constructions | 6 710 888.00 | 3 571 822.00 | 3 139 066.00 | 6 710 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 163.00 | 675 368.00 | 108 795.00 | 784 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 476.00 | 134 514.00 | 28 963.00 | 163 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 977 963.00 | 4 840 464.00 | 5 137 499.00 | 9 977 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BP En cours de production de services | 393 878.00 | | 393 878.00 | 393 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 634 354.00 | | 3 634 354.00 | 3 634 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BZ Autres créances | 571 917.00 | | 571 917.00 | 571 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 923.00 | | 4 625 923.00 | 4 625 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 603 886.00 | 4 840 464.00 | 9 763 422.00 | 14 603 886.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580 800.00 | 5 580 800.00 | | 5 580 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 541.00 | -1 184 756.00 | | -1 507 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 083.00 | -322 785.00 | | -233 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 637.00 | 26 353.00 | | 22 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 814.00 | 4 099 612.00 | | 3 862 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 377.00 | 3 638 565.00 | | 3 958 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 827.00 | 78 128.00 | | 78 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 346.00 | 220 953.00 | | 311 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 545.00 | 77 967.00 | | 156 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 649.00 | 4 080.00 | | 2 649.00 |
EA Autres dettes | 1 392 864.00 | 1 381 740.00 | | 1 392 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 608.00 | 5 401 435.00 | | 5 900 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 422.00 | 9 501 047.00 | | 9 763 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 495 689.00 | 2 011 610.00 | | 2 495 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 905 258.00 | | 201 245.00 | 9 905 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 541.00 | | 9 977 963.00 | 128 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 541.00 | | 9 969 558.00 | 128 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | 3 090.00 | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 899 944.00 | | 198 155.00 | 9 899 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430 963.00 | 409 501.00 | | 4 430 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 262.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425 971.00 | 409 240.00 | | 4 425 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 346.00 | 311 346.00 | | 311 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 864.00 | 1 392 864.00 | | 1 392 864.00 |
UX Autres créances clients | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VB T. V. A. | 113 216.00 | | | 113 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497 587.00 | 2 497 587.00 | | 2 497 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 790.00 | 164 167.00 | 534 378.00 | 1 460 790.00 |
VI Groupe et associés | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VP Divers | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 835.00 | | | 446 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 344.00 | 592 344.00 | | 592 344.00 |
VW T.V.A. | 141 944.00 | 141 944.00 | | 141 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 608.00 | 4 603 985.00 | 534 378.00 | 5 900 608.00 |