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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 8 082.00 | 267.00 | 8 349.00 |
AN Terrains | 2 277 285.00 | 538 132.00 | 1 739 153.00 | 2 277 285.00 |
AP Constructions | 6 783 156.00 | 5 056 185.00 | 1 726 971.00 | 6 783 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 242.00 | 783 626.00 | 184 616.00 | 968 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 258.00 | 169 249.00 | 22 009.00 | 191 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 236 825.00 | 6 555 274.00 | 3 681 551.00 | 10 236 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BP En cours de production de services | 343 441.00 | | 343 441.00 | 343 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 274 817.00 | | 6 274 817.00 | 6 274 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
BZ Autres créances | 187 503.00 | | 187 503.00 | 187 503.00 |
CF Disponibilités | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 908 406.00 | | 6 908 406.00 | 6 908 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 145 231.00 | 6 555 274.00 | 10 589 957.00 | 17 145 231.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580 800.00 | 5 580 800.00 | | 5 580 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 543 925.00 | -2 205 841.00 | | -2 543 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 287.00 | -338 085.00 | | 158 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 080.00 | 65 742.00 | | 57 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 241.00 | 3 102 617.00 | | 3 252 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 099.00 | 3 182 335.00 | | 2 241 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 527.00 | 81 833.00 | | 82 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 622.00 | 391 969.00 | | 1 010 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 432.00 | 395 125.00 | | 470 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 986.00 | 89 658.00 | | 21 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
EA Autres dettes | 3 473 761.00 | 3 247 498.00 | | 3 473 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 337 716.00 | 7 388 417.00 | | 7 337 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 589 957.00 | 10 491 033.00 | | 10 589 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 525 106.00 | 6 170 329.00 | | 5 525 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413 588.00 | 2 280 651.00 | | 1 413 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 257 636.00 | | 47 302.00 | 10 257 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 112.00 | 10 236 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 112.00 | 10 228 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 249 231.00 | | 47 302.00 | 10 249 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 976.00 | 248 410.00 | 68 112.00 | 6 374 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 366 895.00 | 248 410.00 | 68 112.00 | 6 366 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 432.00 | 470 432.00 | | 470 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473 761.00 | 3 473 761.00 | | 3 473 761.00 |
UX Autres créances clients | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VB T. V. A. | 160 721.00 | 160 721.00 | | 160 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413 588.00 | 1 413 588.00 | | 1 413 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 511.00 | 25 524.00 | 39 743.00 | 827 511.00 |
VI Groupe et associés | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 760.00 | 258 760.00 | | 258 760.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 094.00 | 5 525 106.00 | 39 743.00 | 6 327 094.00 |