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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 934.00 | 14 773.00 | 14 161.00 | 28 934.00 |
BF Prêts | 471 203.00 | | 471 203.00 | 471 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 303.00 | 16 938.00 | 485 365.00 | 502 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 526.00 | 48 000.00 | 165 526.00 | 213 526.00 |
BZ Autres créances | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
CF Disponibilités | 92 633.00 | | 92 633.00 | 92 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 680.00 | 48 000.00 | 304 680.00 | 352 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 984.00 | 64 938.00 | 790 045.00 | 854 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 120.00 | 177.00 | | 96 120.00 |
DH Report à nouveau | | 96 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 157.00 | 229 274.00 | | 214 157.00 |
DL TOTAL (I) | 318 663.00 | 334 505.00 | | 318 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 128.00 | 40 340.00 | | 70 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 987.00 | 143 064.00 | | 228 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 186.00 | 174 818.00 | | 158 186.00 |
EA Autres dettes | 14 040.00 | 276.00 | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 382.00 | 358 539.00 | | 471 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 045.00 | 693 045.00 | | 790 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 717.00 | 8 775.00 | | 542 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 596.00 | 471 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 188.00 | 502 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 592.00 | 28 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 751.00 | 8 775.00 | | 57 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 800.00 | | | 482 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 204.00 | 6 226.00 | 23 492.00 | 34 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 039.00 | 6 226.00 | 23 492.00 | 32 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 987.00 | 228 987.00 | | 228 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UP Prêts | 471 204.00 | 471 204.00 | | 471 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 213 527.00 | | | 213 527.00 |
VB T. V. A. | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 221.00 | 738 221.00 | | 738 221.00 |
VW T.V.A. | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 382.00 | 471 382.00 | | 471 382.00 |