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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 621.00 | 30 942.00 | 6 679.00 | 37 621.00 |
BF Prêts | 401 842.00 | | 401 842.00 | 401 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 629.00 | 33 107.00 | 408 522.00 | 441 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 524.00 | | 232 524.00 | 232 524.00 |
BZ Autres créances | 90 847.00 | | 90 847.00 | 90 847.00 |
CF Disponibilités | 196 427.00 | | 196 427.00 | 196 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 565.00 | | 521 565.00 | 521 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 195.00 | 33 107.00 | 930 087.00 | 963 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
DH Report à nouveau | 121 113.00 | 196 319.00 | | 121 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 364.00 | 274 793.00 | | 301 364.00 |
DL TOTAL (I) | 510 911.00 | 559 546.00 | | 510 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 053.00 | 56 803.00 | | 103 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 680.00 | 11 721.00 | | 96 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 442.00 | 227 463.00 | | 219 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 176.00 | 403 162.00 | | 419 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 087.00 | 962 709.00 | | 930 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 176.00 | 403 162.00 | | 419 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 529.00 | | 874 529.00 | 874 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 529.00 | | 874 529.00 | 874 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 120.00 | 16 386.00 | | 16 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 168.00 | 102 156.00 | | 112 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 785.00 | 782 094.00 | | 897 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 420.00 | 507 300.00 | | 596 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 364.00 | 274 793.00 | | 301 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 049.00 | | 157 533.00 | 469 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 952.00 | 401 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 952.00 | 441 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 021.00 | | 7 601.00 | 30 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 863.00 | | 149 932.00 | 436 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 555.00 | 1 552.00 | | 31 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 390.00 | 1 552.00 | | 29 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
UP Prêts | 401 843.00 | | 401 843.00 | 401 843.00 |
UX Autres créances clients | 232 524.00 | 232 524.00 | | 232 524.00 |
VB T. V. A. | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VI Groupe et associés | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 981.00 | 325 138.00 | 401 843.00 | 726 981.00 |
VW T.V.A. | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 177.00 | 419 177.00 | | 419 177.00 |