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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 934.00 | 23 553.00 | 5 381.00 | 28 934.00 |
BF Prêts | 505 349.00 | | 505 349.00 | 505 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 449.00 | 25 718.00 | 510 730.00 | 536 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 557.00 | | 214 557.00 | 214 557.00 |
BZ Autres créances | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
CF Disponibilités | 372 150.00 | | 372 150.00 | 372 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 939.00 | | 655 939.00 | 655 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 388.00 | 25 718.00 | 1 166 669.00 | 1 192 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 278.00 | 96 120.00 | | 80 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 770.00 | 214 157.00 | | 339 770.00 |
DL TOTAL (I) | 428 433.00 | 318 663.00 | | 428 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 41.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 978.00 | 70 128.00 | | 103 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 178.00 | 228 987.00 | | 323 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 366.00 | 158 186.00 | | 253 366.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | 14 040.00 | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 236.00 | 471 382.00 | | 738 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 669.00 | 790 045.00 | | 1 166 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 236.00 | 471 382.00 | | 738 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 41.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 365.00 | | 919 365.00 | 919 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 365.00 | | 919 365.00 | 919 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 160.00 | 11 625.00 | | 13 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 14 098.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | -14 098.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 270.00 | 99 305.00 | | 162 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 899.00 | 760 853.00 | | 992 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 128.00 | 546 695.00 | | 653 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 770.00 | 214 157.00 | | 339 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 304.00 | | 34 145.00 | 502 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 204.00 | | 34 145.00 | 471 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 938.00 | 8 780.00 | | 16 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 773.00 | 8 780.00 | | 14 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 179.00 | 323 179.00 | | 323 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 270.00 | 162 270.00 | | 162 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UP Prêts | 505 349.00 | | | 505 349.00 |
UX Autres créances clients | 214 557.00 | | | 214 557.00 |
VB T. V. A. | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 103 978.00 | 103 978.00 | | 103 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 137.00 | 283 788.00 | 505 349.00 | 789 137.00 |
VW T.V.A. | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 237.00 | 738 237.00 | | 738 237.00 |