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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 370 572.00 | 74 116.00 | 296 456.00 | 370 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 181.00 | 41 987.00 | 5 194.00 | 47 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 091.00 | 7 391.00 | 4 700.00 | 12 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 483.00 | 125 016.00 | 865 468.00 | 990 483.00 |
BN En cours de production de biens | 234 500.00 | 5 000.00 | 229 500.00 | 234 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
BZ Autres créances | 534 289.00 | | 534 289.00 | 534 289.00 |
CF Disponibilités | 345 449.00 | | 345 449.00 | 345 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 718.00 | 5 000.00 | 1 188 718.00 | 1 193 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 201.00 | 130 016.00 | 2 054 185.00 | 2 184 201.00 |
CU Autres participations | 560 639.00 | 1 521.00 | 559 118.00 | 560 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 064.00 | 230 064.00 | | 230 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
DG Autres réserves | 1 371 918.00 | 1 358 387.00 | | 1 371 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 295.00 | 13 531.00 | | -44 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 580.00 | 1 740 875.00 | | 1 696 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 001.00 | 154 233.00 | | 137 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 788.00 | 93 326.00 | | 90 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 919.00 | 35 673.00 | | 21 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 898.00 | 65 331.00 | | 101 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 605.00 | 348 564.00 | | 357 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 185.00 | 2 089 438.00 | | 2 054 185.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 564.00 | 211 563.00 | | 238 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 104 702.00 | | 104 702.00 | 104 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 702.00 | | 104 702.00 | 104 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 037.00 | 365 134.00 | | 258 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 331.00 | 351 602.00 | | 302 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 295.00 | 13 531.00 | | -44 295.00 |