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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 629 937.00 | 100 833.00 | 529 104.00 | 629 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 181.00 | 45 447.00 | 1 734.00 | 47 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 091.00 | 9 491.00 | 2 600.00 | 12 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 448.00 | 157 293.00 | 1 097 156.00 | 1 254 448.00 |
BN En cours de production de biens | 234 500.00 | 5 000.00 | 229 500.00 | 234 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 738.00 | | 9 739.00 | 9 738.00 |
BZ Autres créances | 345 326.00 | | 345 326.00 | 345 326.00 |
CF Disponibilités | 503 104.00 | | 503 104.00 | 503 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 668.00 | 5 000.00 | 1 087 668.00 | 1 092 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 116.00 | 162 293.00 | 2 184 823.00 | 2 347 116.00 |
CU Autres participations | 565 239.00 | 1 521.00 | 563 718.00 | 565 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 064.00 | 230 064.00 | | 230 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
DG Autres réserves | 1 327 624.00 | 1 371 918.00 | | 1 327 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 033.00 | -44 295.00 | | 162 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 613.00 | 1 696 580.00 | | 1 858 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 534.00 | 137 001.00 | | 119 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 437.00 | 90 788.00 | | 90 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 27 919.00 | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 491.00 | 101 898.00 | | 112 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 210.00 | 357 605.00 | | 326 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 823.00 | 2 054 185.00 | | 2 184 823.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 889.00 | 238 564.00 | | 225 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 294.00 | | 311 294.00 | 311 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 294.00 | | 311 294.00 | 311 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 270.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 270.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -270.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 682.00 | 15 156.00 | | 64 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 576.00 | 258 037.00 | | 555 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 543.00 | 302 331.00 | | 393 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 033.00 | -44 295.00 | | 162 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 483.00 | | 263 965.00 | 990 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 844.00 | | 259 365.00 | 429 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 639.00 | | 4 600.00 | 560 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 494.00 | 32 277.00 | | 123 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 494.00 | 32 277.00 | | 123 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
UX Autres créances clients | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VB T. V. A. | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VC Groupe et associés | 291 094.00 | 291 094.00 | | 291 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 041.00 | 18 720.00 | 100 321.00 | 119 041.00 |
VI Groupe et associés | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 063.00 | 355 063.00 | | 355 063.00 |
VW T.V.A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 210.00 | 225 889.00 | 100 321.00 | 326 210.00 |