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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 817 267.00 | 157 828.00 | 1 659 439.00 | 1 817 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 023.00 | 14 630.00 | 57 393.00 | 72 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 710.00 | 221 161.00 | 2 280 549.00 | 2 501 710.00 |
BN En cours de production de biens | 59 400.00 | 5 000.00 | 54 400.00 | 59 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 909.00 | | 82 909.00 | 82 909.00 |
BZ Autres créances | 356 980.00 | | 356 980.00 | 356 980.00 |
CF Disponibilités | 271 607.00 | | 271 607.00 | 271 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 895.00 | 5 000.00 | 765 895.00 | 770 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 606.00 | 226 161.00 | 3 046 445.00 | 3 272 606.00 |
CU Autres participations | 565 239.00 | 1 521.00 | 563 718.00 | 565 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 064.00 | 230 064.00 | | 230 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
DG Autres réserves | 1 369 657.00 | 1 327 624.00 | | 1 369 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 768.00 | 162 033.00 | | -228 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 845.00 | 1 858 613.00 | | 1 509 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 250.00 | 119 533.00 | | 293 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 175.00 | 90 437.00 | | 965 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 3 749.00 | | 18 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 886.00 | 112 491.00 | | 259 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 600.00 | 326 210.00 | | 1 536 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 445.00 | 2 184 823.00 | | 3 046 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 110.00 | 225 889.00 | | 1 275 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FG Production vendue services | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 566.00 | | 304 566.00 | 304 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 107.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 107.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -107.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 834.00 | 64 682.00 | | 198 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 623.00 | 555 576.00 | | 594 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 391.00 | 393 543.00 | | 823 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 768.00 | 162 033.00 | | -228 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 448.00 | | 1 247 262.00 | 1 254 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 209.00 | | 1 247 262.00 | 689 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 239.00 | | | 565 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 771.00 | 63 868.00 | | 155 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 771.00 | 63 868.00 | | 155 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
VB T. V. A. | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VC Groupe et associés | 304 777.00 | 304 777.00 | | 304 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 250.00 | 31 760.00 | 261 490.00 | 293 250.00 |
VI Groupe et associés | 958 275.00 | 958 275.00 | | 958 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 888.00 | 439 888.00 | | 439 888.00 |
VW T.V.A. | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 600.00 | 1 275 110.00 | 261 490.00 | 1 536 600.00 |