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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060 858.00 | | 1 060 858.00 | 1 060 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 858.00 | | 1 060 858.00 | 1 060 858.00 |
CF Disponibilités | 2 657 242.00 | | 2 657 242.00 | 2 657 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 242.00 | | 2 657 242.00 | 2 657 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 100.00 | | 3 718 100.00 | 3 718 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 475.00 | 1 040 475.00 | | 1 040 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 035.00 | 121 035.00 | | 121 035.00 |
DH Report à nouveau | 17 704.00 | 8 808.00 | | 17 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 431.00 | 2 610 083.00 | | 2 532 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 644.00 | 1 491 356.00 | | 3 711 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 4 933.00 | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068.00 | 85 180.00 | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 296.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 456.00 | 90 409.00 | | 6 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 100.00 | 1 581 765.00 | | 3 718 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 588 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 617.00 | -167 650.00 | | -50 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 532 431.00 | 2 610 083.00 | | 2 532 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 858.00 | | | 1 060 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 858.00 | | | 1 060 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 4 933.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 250.00 | 40.00 | | 416 250.00 |
UX Autres créances clients | 416 250.00 | | | 416 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 242.00 | 2 657 242.00 | | 2 657 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |