| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 857.00 | | 1 060 857.00 | 1 060 857.00 |
BZ Autres créances | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CF Disponibilités | 3 106 053.00 | | 3 106 053.00 | 3 106 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 986.00 | | 3 129 986.00 | 3 129 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 844.00 | | 4 190 844.00 | 4 190 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 060 857.00 | | 1 060 857.00 | 1 060 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 475.00 | 1 040 475.00 | | 1 040 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
DG Autres réserves | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 970.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024 105.00 | 4 400 255.00 | | 3 024 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 631.00 | 5 562 736.00 | | 4 185 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 333.00 | | 4 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523.00 | 206.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 212.00 | 4 539.00 | | 5 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 844.00 | 5 567 275.00 | | 4 190 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 656.00 | -30 681.00 | | -64 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 347.00 | 4 374 111.00 | | 2 965 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -58 758.00 | -26 147.00 | | -58 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 024 105.00 | 4 400 255.00 | | 3 024 105.00 |