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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 857.00 | | 1 060 857.00 | 1 060 857.00 |
CF Disponibilités | 3 686 586.00 | | 3 686 586.00 | 3 686 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 586.00 | | 3 686 586.00 | 3 686 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 444.00 | | 4 747 444.00 | 4 747 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 060 857.00 | | 1 060 857.00 | 1 060 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 475.00 | 1 040 475.00 | | 1 040 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
DG Autres réserves | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 6 744.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581 307.00 | 4 176 141.00 | | 3 581 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 742 993.00 | 5 344 395.00 | | 4 742 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 21 853.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450.00 | 26 292.00 | | 4 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 444.00 | 5 370 688.00 | | 4 747 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 624 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 624 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 619 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 279.00 | 69 309.00 | | 38 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 910.00 | 4 250 024.00 | | 3 624 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 603.00 | 73 883.00 | | 43 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581 307.00 | 4 176 141.00 | | 3 581 307.00 |