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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
AN Terrains | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 581.00 | 78 938.00 | 22 643.00 | 101 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 953.00 | 95 766.00 | 47 187.00 | 142 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 305.00 | 187 690.00 | 103 615.00 | 291 305.00 |
BT Marchandises | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 826.00 | 3 146.00 | 220 679.00 | 223 826.00 |
BZ Autres créances | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CF Disponibilités | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 405.00 | 3 146.00 | 334 259.00 | 337 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 710.00 | 190 836.00 | 437 874.00 | 628 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 270 093.00 | 236 870.00 | | 270 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 794.00 | 33 222.00 | | 29 794.00 |
DL TOTAL (I) | 316 656.00 | 286 862.00 | | 316 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 339.00 | 14 792.00 | | 8 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 235.00 | 125 401.00 | | 45 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 472.00 | 57 471.00 | | 64 472.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 218.00 | 197 906.00 | | 121 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 874.00 | 484 769.00 | | 437 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 249.00 | | 913 249.00 | 913 249.00 |
FG Production vendue services | 238 736.00 | | 238 736.00 | 238 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 985.00 | | 1 151 985.00 | 1 151 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 154.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 793.00 | 1 402.00 | | 5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 4 668.00 | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 335.00 | 679 862.00 | | 1 156 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 541.00 | 646 639.00 | | 1 126 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 794.00 | 33 222.00 | | 29 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 024.00 | 9 280.00 | 291 305.00 | 282 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 156 566.00 | 23 155.00 | 179 721.00 | 156 566.00 |
6T Sur comptes clients | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 119.00 | 268 978.00 | 1 141.00 | 270 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 218.00 | 115 749.00 | 5 469.00 | 121 218.00 |