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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 877.00 | 8 923.00 | 954.00 | 9 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
AN Terrains | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 473.00 | 87 671.00 | 19 802.00 | 107 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 953.00 | 102 593.00 | 40 360.00 | 142 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 644.00 | 204 204.00 | 98 440.00 | 302 644.00 |
BT Marchandises | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 576.00 | 3 146.00 | 195 430.00 | 198 576.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 149 712.00 | | 149 712.00 | 149 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 526.00 | 3 146.00 | 382 380.00 | 385 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 170.00 | 207 350.00 | 480 820.00 | 688 170.00 |
CU Autres participations | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 239 886.00 | 270 093.00 | | 239 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 776.00 | 29 794.00 | | 60 776.00 |
DL TOTAL (I) | 317 432.00 | 316 656.00 | | 317 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 469.00 | 8 339.00 | | 5 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | 244.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 810.00 | 45 235.00 | | 52 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 611.00 | 64 472.00 | | 101 611.00 |
EA Autres dettes | | 2 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 388.00 | 121 218.00 | | 163 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 820.00 | 437 874.00 | | 480 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 469.00 | 201 783.00 | 685.00 | 202 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 388.00 | 163 388.00 | | 163 388.00 |