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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 704.00 | 7 643.00 | 5 061.00 | 12 704.00 |
AH Fonds commercial | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 054.00 | 109 313.00 | 5 740.00 | 115 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 619.00 | 105 972.00 | 17 646.00 | 123 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 178.00 | 234 356.00 | 65 822.00 | 300 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 759.00 | | 269 759.00 | 269 759.00 |
BN En cours de production de biens | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BT Marchandises | 58 606.00 | 6 949.00 | 51 656.00 | 58 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
BZ Autres créances | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CF Disponibilités | 111 238.00 | | 111 238.00 | 111 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 443.00 | 6 949.00 | 641 493.00 | 648 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 621.00 | 241 305.00 | 707 315.00 | 948 621.00 |
CU Autres participations | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 214 355.00 | | | 214 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
DL TOTAL (I) | 278 429.00 | | | 278 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 007.00 | | | 119 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 886.00 | | | 428 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 315.00 | | | 707 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 204.00 | | | 231 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 189.00 | | 5 965.00 | 314 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 975.00 | 300 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 975.00 | 243 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 872.00 | | 5 965.00 | 38 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 665.00 | | | 263 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 851.00 | 14 480.00 | 19 975.00 | 239 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 410.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 904.00 | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 112.00 | 7 167.00 | 19 975.00 | 233 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 513.00 | 23 827.00 | 80 686.00 | 104 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 563.00 | 170 878.00 | 685.00 | 171 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 891.00 | 231 205.00 | 80 686.00 | 311 891.00 |