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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 406.00 | 644.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 819 462.00 | 3 406.00 | 5 816 056.00 | 5 819 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 179.00 | | 115 179.00 | 115 179.00 |
BZ Autres créances | 354 554.00 | | 354 554.00 | 354 554.00 |
CF Disponibilités | 407 345.00 | | 407 345.00 | 407 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 544.00 | | 889 544.00 | 889 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 007.00 | 3 406.00 | 6 705 601.00 | 6 709 007.00 |
CU Autres participations | 5 815 412.00 | | 5 815 412.00 | 5 815 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 696.00 | 40 000.00 | | 245 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 106 635.00 | | | 5 106 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 186.00 | 480 375.00 | | 413 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 898.00 | 122 811.00 | | 151 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 530 084.00 | 1 155 856.00 | | 6 530 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 380.00 | 45 230.00 | | 52 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 449.00 | 53 040.00 | | 30 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 772.00 | 60 201.00 | | 90 772.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 1 896.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 516.00 | 160 366.00 | | 175 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 601.00 | 1 316 222.00 | | 6 705 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 372.00 | | 518 372.00 | 518 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 372.00 | | 518 372.00 | 518 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | -1 076.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 31 676.00 | | 10 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 840.00 | 561 452.00 | | 639 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 942.00 | 438 640.00 | | 487 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 898.00 | 122 811.00 | | 151 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 200.00 | 472 200.00 | | 472 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 516.00 | 123 136.00 | | 175 516.00 |