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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 4 907.00 | 1 143.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 277.00 | 824.00 | 2 453.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 739.00 | 5 731.00 | 5 819 008.00 | 5 824 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BZ Autres créances | 888 757.00 | | 888 757.00 | 888 757.00 |
CF Disponibilités | 361 003.00 | | 361 003.00 | 361 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 209.00 | | 1 269 209.00 | 1 269 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 093 948.00 | 5 731.00 | 7 088 217.00 | 7 093 948.00 |
CU Autres participations | 5 815 412.00 | | 5 815 412.00 | 5 815 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 696.00 | 245 696.00 | | 245 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 106 635.00 | 5 106 635.00 | | 5 106 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 503.00 | 469 430.00 | | 516 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 300.00 | 297 072.00 | | 144 300.00 |
DL TOTAL (I) | 6 646 373.00 | 6 752 073.00 | | 6 646 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 913.00 | 136 913.00 | | 271 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 6 178.00 | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 260.00 | 127 338.00 | | 107 260.00 |
EA Autres dettes | 55 454.00 | 54 969.00 | | 55 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 844.00 | 325 397.00 | | 441 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 217.00 | 7 077 470.00 | | 7 088 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245.00 | 1 486.00 | | 4 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 667.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 819.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 913.00 | | | 271 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 205.00 | 42 617.00 | 865 588.00 | 908 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 205.00 | 42 617.00 | 865 588.00 | 908 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 844.00 | 169 931.00 | | 441 844.00 |