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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 819 462.00 | 4 050.00 | 5 815 412.00 | 5 819 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 334.00 | | 209 334.00 | 209 334.00 |
BZ Autres créances | 624 942.00 | | 624 942.00 | 624 942.00 |
CF Disponibilités | 304 833.00 | | 304 833.00 | 304 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 852.00 | | 1 141 852.00 | 1 141 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 314.00 | 4 050.00 | 6 957 264.00 | 6 961 314.00 |
CU Autres participations | 5 815 412.00 | | 5 815 412.00 | 5 815 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 696.00 | 245 696.00 | | 245 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 106 635.00 | 5 106 635.00 | | 5 106 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 913.00 | 11 595.00 | | 20 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 532.00 | 397 489.00 | | 488 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 555.00 | 186 360.00 | | 184 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 655 000.00 | 6 556 445.00 | | 6 655 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 913.00 | 71 713.00 | | 91 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 954.00 | 4 124.00 | | 55 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 805.00 | 83 638.00 | | 99 805.00 |
EA Autres dettes | 54 592.00 | 54 292.00 | | 54 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 264.00 | 213 766.00 | | 302 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 264.00 | 6 770 211.00 | | 6 957 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 407.00 | | 520 407.00 | 520 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 407.00 | | 520 407.00 | 520 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | 13 159.00 | | 15 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 334.00 | 663 923.00 | | 670 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 779.00 | 477 562.00 | | 485 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 555.00 | 186 360.00 | | 184 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 018.00 | 837 018.00 | | 837 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 264.00 | 210 351.00 | | 302 264.00 |