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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 716.00 | 1 096 529.00 | 220 187.00 | 1 316 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 694.00 | 284 037.00 | 151 657.00 | 435 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 466.00 | 1 380 566.00 | 481 899.00 | 1 862 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 903.00 | | 1 002 903.00 | 1 002 903.00 |
BZ Autres créances | 327 211.00 | | 327 211.00 | 327 211.00 |
CF Disponibilités | 408 467.00 | | 408 467.00 | 408 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 761.00 | | 1 989 761.00 | 1 989 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 227.00 | 1 380 566.00 | 2 471 660.00 | 3 852 227.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 976.00 | 199 976.00 | | 199 976.00 |
DH Report à nouveau | 253 594.00 | 232 517.00 | | 253 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 973.00 | 21 077.00 | | 109 973.00 |
DL TOTAL (I) | 571 928.00 | 461 955.00 | | 571 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 25 163.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 888.00 | 540 006.00 | | 1 258 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 302.00 | 363 435.00 | | 281 302.00 |
EA Autres dettes | 359 523.00 | 668 630.00 | | 359 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 732.00 | 1 597 233.00 | | 1 899 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 660.00 | 2 059 189.00 | | 2 471 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 732.00 | 1 597 233.00 | | 1 899 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 992.00 | | 91 474.00 | 1 770 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 936.00 | | 91 474.00 | 1 660 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 640.00 | 103 926.00 | | 1 276 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 640.00 | 103 926.00 | | 1 276 640.00 |