| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 119.00 | 1 161 018.00 | 178 101.00 | 1 339 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 772.00 | 317 109.00 | 125 663.00 | 442 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 948.00 | 1 478 127.00 | 413 821.00 | 1 891 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 036.00 | | 830 036.00 | 830 036.00 |
BZ Autres créances | 220 194.00 | | 220 194.00 | 220 194.00 |
CF Disponibilités | 218 516.00 | | 218 516.00 | 218 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 025.00 | | 1 514 025.00 | 1 514 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 973.00 | 1 478 127.00 | 1 927 846.00 | 3 405 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 976.00 | 199 976.00 | | 199 976.00 |
DH Report à nouveau | 363 567.00 | 253 594.00 | | 363 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 630.00 | 109 973.00 | | 47 630.00 |
DL TOTAL (I) | 619 558.00 | 571 928.00 | | 619 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 20.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 600.00 | 1 258 888.00 | | 747 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 777.00 | 281 302.00 | | 303 777.00 |
EA Autres dettes | 255 717.00 | 359 523.00 | | 255 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 288.00 | 1 899 732.00 | | 1 308 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 846.00 | 2 471 660.00 | | 1 927 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 466.00 | | 29 482.00 | 1 862 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 409.00 | | 29 482.00 | 1 752 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 566.00 | 97 561.00 | | 1 380 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 566.00 | 97 561.00 | | 1 380 566.00 |