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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 126.00 | 1 085 710.00 | 235 416.00 | 1 321 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 378.00 | 292 803.00 | 109 575.00 | 402 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 560.00 | 1 378 513.00 | 455 047.00 | 1 833 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BN En cours de production de biens | 327 700.00 | | 327 700.00 | 327 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 566.00 | | 829 566.00 | 829 566.00 |
BZ Autres créances | 198 836.00 | | 198 836.00 | 198 836.00 |
CF Disponibilités | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 964.00 | | 1 426 964.00 | 1 426 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 525.00 | 1 378 513.00 | 1 882 012.00 | 3 260 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 976.00 | 199 976.00 | | 199 976.00 |
DH Report à nouveau | 411 197.00 | 363 567.00 | | 411 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 514.00 | 47 630.00 | | 95 514.00 |
DL TOTAL (I) | 715 073.00 | 619 558.00 | | 715 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 1 194.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 860.00 | 747 600.00 | | 555 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 763.00 | 303 777.00 | | 370 763.00 |
EA Autres dettes | 239 710.00 | 255 717.00 | | 239 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 939.00 | 1 308 288.00 | | 1 166 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 012.00 | 1 927 846.00 | | 1 882 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 948.00 | | 148 279.00 | 1 891 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 666.00 | 1 833 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 666.00 | 1 723 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 892.00 | | 148 279.00 | 1 781 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 127.00 | 95 449.00 | 195 064.00 | 1 478 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 127.00 | 95 449.00 | 195 064.00 | 1 478 127.00 |