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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 863.00 | 59 676.00 | 138 187.00 | 197 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 863.00 | 59 676.00 | 138 187.00 | 197 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 336.00 | 22 881.00 | 30 455.00 | 53 336.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 457.00 | 22 881.00 | 59 576.00 | 82 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 320.00 | 82 557.00 | 197 763.00 | 280 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
DL TOTAL (I) | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 532.00 | | | 159 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 676.00 | | | 174 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 763.00 | | | 197 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 276.00 | | | 159 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 895.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 287.00 | | 153 082.00 | 51 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 197 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 506.00 | 197 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 287.00 | | 153 082.00 | 51 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 287.00 | 14 895.00 | 6 506.00 | 51 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 287.00 | 14 895.00 | 6 506.00 | 51 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 323.00 | | 1 442.00 | 24 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 323.00 | | 1 442.00 | 24 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 323.00 | | 16 442.00 | 39 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 693.00 | 33 325.00 | 27 368.00 | 60 693.00 |
VW T.V.A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 676.00 | 159 276.00 | 15 400.00 | 174 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
ST Autres comptes | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | | | 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 045.00 | | | 10 045.00 |