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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 486.00 | 120 507.00 | 79 979.00 | 200 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 486.00 | 120 507.00 | 79 979.00 | 200 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 802.00 | 21 973.00 | 25 829.00 | 47 802.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 038.00 | 21 973.00 | 113 065.00 | 135 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 524.00 | 142 480.00 | 193 044.00 | 335 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 577.00 | | | 148 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 306.00 | | | 165 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 044.00 | | | 193 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 682.00 | | | 145 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 842.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 353.00 | | 22 689.00 | 211 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 556.00 | 200 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 556.00 | 200 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 353.00 | | 22 689.00 | 211 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 722.00 | 35 842.00 | 32 057.00 | 116 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 722.00 | 35 842.00 | 32 057.00 | 116 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 624.00 | | 651.00 | 22 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 624.00 | | 651.00 | 22 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 624.00 | | 651.00 | 22 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 133 277.00 | 133 277.00 | | 133 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 314.00 | 27 937.00 | 26 377.00 | 54 314.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 5 531.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 306.00 | 145 682.00 | 15 300.00 | 165 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
ST Autres comptes | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | | | 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757.00 | | | 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 960.00 | | | 6 960.00 |