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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 354.00 | 81 228.00 | 130 126.00 | 211 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 354.00 | 81 228.00 | 130 126.00 | 211 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 065.00 | 22 315.00 | 17 750.00 | 40 065.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 556.00 | 22 315.00 | 31 241.00 | 53 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 910.00 | 103 543.00 | 161 367.00 | 264 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 367.00 | | | 161 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 101.00 | | | 116 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 863.00 | | 27 885.00 | 197 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 395.00 | 211 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 395.00 | 211 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 863.00 | | 27 885.00 | 197 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 676.00 | 32 451.00 | 10 899.00 | 59 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 676.00 | 32 451.00 | 10 899.00 | 59 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 881.00 | | 566.00 | 22 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 881.00 | | 566.00 | 22 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 881.00 | | 566.00 | 22 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 103 708.00 | 103 708.00 | | 103 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 953.00 | 16 262.00 | 26 691.00 | 42 953.00 |
VW T.V.A. | 9 795.00 | 5 419.00 | | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 077.00 | 116 101.00 | 14 600.00 | 135 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
ST Autres comptes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 121.00 | | | 9 121.00 |