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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
AH Fonds commercial | 753 098.00 | | 753 098.00 | 753 098.00 |
AP Constructions | 327 598.00 | 311 248.00 | 16 350.00 | 327 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 046.00 | 164 649.00 | 35 397.00 | 200 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 398.00 | 171 233.00 | 1 164.00 | 172 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 016.00 | 653 468.00 | 811 548.00 | 1 465 016.00 |
BT Marchandises | 276 343.00 | | 276 343.00 | 276 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 158.00 | | 89 158.00 | 89 158.00 |
BZ Autres créances | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CF Disponibilités | 375 313.00 | | 375 313.00 | 375 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 530.00 | | 750 530.00 | 750 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 546.00 | 653 468.00 | 1 562 078.00 | 2 215 546.00 |
CU Autres participations | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 246.00 | 537 778.00 | | 556 246.00 |
DL TOTAL (I) | 564 630.00 | 546 162.00 | | 564 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 581.00 | 275 414.00 | | 154 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 364.00 | 242 454.00 | | 471 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 739.00 | 273 131.00 | | 255 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 764.00 | 111 822.00 | | 115 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 448.00 | 902 821.00 | | 997 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 078.00 | 1 448 984.00 | | 1 562 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 266.00 | 748 505.00 | | 966 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 322.00 | | 1 694.00 | 1 463 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 436.00 | | | 759 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 348.00 | | 1 694.00 | 698 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 078.00 | 35 391.00 | | 618 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 740.00 | 35 391.00 | | 611 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 739.00 | 255 739.00 | | 255 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 316.00 | 123 135.00 | 31 182.00 | 154 316.00 |
VI Groupe et associés | 471 364.00 | 471 364.00 | | 471 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 626.00 | | | 120 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 674.00 | 98 874.00 | 4 800.00 | 103 674.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 448.00 | 966 266.00 | 31 182.00 | 997 448.00 |