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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AH Fonds commercial | 753 098.00 | | 753 098.00 | 753 098.00 |
AP Constructions | 88 493.00 | 26 142.00 | 62 351.00 | 88 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 727.00 | 3 773.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 198.00 | 17 356.00 | 107 842.00 | 125 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 956.00 | 49 002.00 | 927 954.00 | 976 956.00 |
BT Marchandises | 220 078.00 | | 220 078.00 | 220 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
BZ Autres créances | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CF Disponibilités | 1 011 299.00 | | 1 011 299.00 | 1 011 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 916.00 | | 106 916.00 | 106 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 461.00 | | 1 508 461.00 | 1 508 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 417.00 | 49 002.00 | 2 436 415.00 | 2 485 417.00 |
CU Autres participations | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 056.00 | | | 503 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 301.00 | 503 056.00 | | 480 301.00 |
DL TOTAL (I) | 991 742.00 | 511 441.00 | | 991 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 018.00 | 830 247.00 | | 776 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 006.00 | 234 605.00 | | 339 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 321.00 | 338 125.00 | | 221 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 672.00 | 1 402 976.00 | | 1 444 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 415.00 | 1 914 417.00 | | 2 436 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 679.00 | 1 402 976.00 | | 1 359 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 350.00 | | 180 742.00 | 1 473 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 137.00 | 976 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 757 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 577.00 | 218 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 436.00 | | | 759 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 076.00 | | 180 692.00 | 713 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 50.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 719.00 | 18 420.00 | 677 137.00 | 707 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | | 1 560.00 | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 381.00 | 18 420.00 | 675 577.00 | 701 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 006.00 | 339 006.00 | | 339 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 705.00 | 154 705.00 | | 154 705.00 |
UX Autres créances clients | 134 426.00 | 134 426.00 | | 134 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 307.00 | 23 314.00 | 84 993.00 | 108 307.00 |
VI Groupe et associés | 776 018.00 | 776 018.00 | | 776 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 916.00 | 106 916.00 | | 106 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 084.00 | 277 084.00 | | 277 084.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 672.00 | 1 359 679.00 | 84 993.00 | 1 444 672.00 |