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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AH Fonds commercial | 753 098.00 | | 753 098.00 | 753 098.00 |
AP Constructions | 88 493.00 | 35 451.00 | 53 042.00 | 88 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 289.00 | 3 211.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 488.00 | 32 773.00 | 95 715.00 | 128 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 345.00 | 74 290.00 | 906 055.00 | 980 345.00 |
BT Marchandises | 291 145.00 | | 291 145.00 | 291 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 758.00 | | 141 758.00 | 141 758.00 |
BZ Autres créances | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 755.00 | | 95 755.00 | 95 755.00 |
CF Disponibilités | 1 208 327.00 | | 1 208 327.00 | 1 208 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 876.00 | | 1 760 876.00 | 1 760 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 221.00 | 74 290.00 | 2 666 931.00 | 2 741 221.00 |
CU Autres participations | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 983 358.00 | 503 056.00 | | 983 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 654.00 | 480 301.00 | | 631 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 396.00 | 991 742.00 | | 1 623 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 011.00 | 108 328.00 | | 85 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 563.00 | 776 018.00 | | 551 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 922.00 | 339 006.00 | | 218 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 039.00 | 221 321.00 | | 188 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 535.00 | 1 444 672.00 | | 1 043 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 931.00 | 2 436 415.00 | | 2 666 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 032.00 | 1 359 679.00 | | 982 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 956.00 | | 3 389.00 | 976 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 876.00 | | | 757 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 191.00 | | 3 289.00 | 218 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | 100.00 | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 002.00 | 25 288.00 | | 49 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 224.00 | 25 288.00 | | 44 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 922.00 | 218 922.00 | | 218 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
UX Autres créances clients | 141 758.00 | 141 758.00 | | 141 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 993.00 | 23 490.00 | 61 503.00 | 84 993.00 |
VI Groupe et associés | 551 563.00 | 551 563.00 | | 551 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 650.00 | 165 650.00 | | 165 650.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 535.00 | 982 032.00 | 61 503.00 | 1 043 535.00 |