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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 104.00 | 795.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 524 424.00 | | 524 424.00 | 524 424.00 |
AP Constructions | 147 662.00 | 114 943.00 | 32 719.00 | 147 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 465.00 | 138 285.00 | 15 180.00 | 153 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 041.00 | 60 149.00 | 53 892.00 | 114 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 032.00 | 317 481.00 | 634 551.00 | 952 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
BZ Autres créances | 109 729.00 | | 109 729.00 | 109 729.00 |
CF Disponibilités | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 785.00 | | 236 785.00 | 236 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 817.00 | 317 481.00 | 871 336.00 | 1 188 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 257.00 | | | 460 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | 504 688.00 | | | 504 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 798.00 | | | 89 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 618.00 | | | 170 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
EA Autres dettes | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 647.00 | | | 366 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 336.00 | | | 871 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 732.00 | | | 286 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
FD Production vendue biens | 948 651.00 | | 948 651.00 | 948 651.00 |
FG Production vendue services | 599 892.00 | | 599 892.00 | 599 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 411.00 | | 1 550 411.00 | 1 550 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 537.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 386.00 | | | 1 582 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 339.00 | | | 1 546 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 988.00 | | | 951 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 025.00 | | | 416 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 322.00 | 34 538.00 | 27 378.00 | 310 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 2 738.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 956.00 | 31 800.00 | 27 378.00 | 308 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 619.00 | 170 619.00 | | 170 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 288.00 | 9 373.00 | 39 322.00 | 89 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 272.00 | 171 734.00 | 7 538.00 | 179 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 647.00 | 286 733.00 | 39 322.00 | 366 647.00 |