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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 524 425.00 | 100 000.00 | 424 425.00 | 524 425.00 |
AP Constructions | 170 137.00 | 144 289.00 | 25 849.00 | 170 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 040.00 | 45 265.00 | 6 775.00 | 52 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 536.00 | 86 395.00 | 42 141.00 | 128 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 661.00 | 380 848.00 | 505 813.00 | 886 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BT Marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BZ Autres créances | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
CF Disponibilités | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 468.00 | | 212 468.00 | 212 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 129.00 | 380 848.00 | 718 281.00 | 1 099 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 304.00 | 446 304.00 | | 411 304.00 |
DH Report à nouveau | -138 239.00 | -63 254.00 | | -138 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 979.00 | -74 985.00 | | -139 979.00 |
DL TOTAL (I) | 141 470.00 | 316 449.00 | | 141 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 234.00 | 142 001.00 | | 120 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 482.00 | 14 207.00 | | 7 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 392.00 | 232 791.00 | | 325 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 737.00 | 106 779.00 | | 111 737.00 |
EA Autres dettes | 11 967.00 | 11 018.00 | | 11 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 811.00 | 506 796.00 | | 576 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 281.00 | 823 245.00 | | 718 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 981.00 | | 2 110.00 | 983 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 430.00 | 886 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 430.00 | 350 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 325.00 | | | 529 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 034.00 | | 2 110.00 | 448 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 261.00 | 132 403.00 | 88 816.00 | 337 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | 100 196.00 | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 557.00 | 32 207.00 | 88 816.00 | 332 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 392.00 | 325 392.00 | | 325 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 813.00 | 46 673.00 | 50 062.00 | 105 813.00 |
VI Groupe et associés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 811.00 | 517 672.00 | 50 062.00 | 576 811.00 |