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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 404.00 | 496.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 524 425.00 | | 524 425.00 | 524 425.00 |
AP Constructions | 169 182.00 | 117 963.00 | 51 219.00 | 169 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 573.00 | 110 809.00 | 6 764.00 | 117 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 100.00 | 71 473.00 | 83 627.00 | 155 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 803.00 | 304 650.00 | 673 153.00 | 977 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BT Marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 655.00 | 1 709.00 | 22 946.00 | 24 655.00 |
BZ Autres créances | 206 319.00 | | 206 319.00 | 206 319.00 |
CF Disponibilités | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 828.00 | 1 709.00 | 269 119.00 | 270 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 631.00 | 306 359.00 | 942 273.00 | 1 248 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 304.00 | 460 257.00 | | 496 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 254.00 | 36 047.00 | | -63 254.00 |
DL TOTAL (I) | 441 434.00 | 504 689.00 | | 441 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 543.00 | 89 799.00 | | 143 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 16 308.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 915.00 | 170 619.00 | | 230 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 146.00 | 75 965.00 | | 114 146.00 |
EA Autres dettes | 11 054.00 | 13 957.00 | | 11 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 838.00 | 366 647.00 | | 500 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 273.00 | 871 336.00 | | 942 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 033.00 | | 81 804.00 | 952 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 034.00 | 977 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 119.00 | 441 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 325.00 | | | 529 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 170.00 | | 81 804.00 | 415 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 482.00 | 29 010.00 | 41 842.00 | 317 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 300.00 | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 377.00 | 28 710.00 | 41 842.00 | 313 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 915.00 | 230 915.00 | | 230 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 588.00 | 41 265.00 | 67 037.00 | 138 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VP Divers | 206 318.00 | 206 318.00 | | 206 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 146.00 | 114 146.00 | | 114 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 484.00 | 232 861.00 | 6 623.00 | 239 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 838.00 | 403 515.00 | 67 037.00 | 500 838.00 |