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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 054.00 | 4 994.00 | 5 060.00 | 10 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 534.00 | 17 202.00 | 26 332.00 | 43 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 087.00 | 25 696.00 | 31 391.00 | 57 087.00 |
BN En cours de production de biens | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 363 970.00 | | 363 970.00 | 363 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 498.00 | | 531 498.00 | 531 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 585.00 | 25 696.00 | 562 890.00 | 588 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 338.00 | 95 328.00 | | 39 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 610.00 | 36 387.00 | | 8 610.00 |
DL TOTAL (I) | 148 710.00 | 140 100.00 | | 148 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 4 035.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 785.00 | 74 888.00 | | 71 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 320.00 | 338 100.00 | | 135 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 244.00 | 192 435.00 | | 193 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 402.00 | 14 508.00 | | 13 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 180.00 | 623 967.00 | | 414 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 890.00 | 764 067.00 | | 562 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 180.00 | 623 967.00 | | 414 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 3 568.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 921.00 | | 5 232.00 | 60 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 065.00 | 57 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 065.00 | 57 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 921.00 | | 5 232.00 | 60 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 569.00 | 5 192.00 | 9 065.00 | 29 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 569.00 | 5 192.00 | 9 065.00 | 29 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 244.00 | 193 244.00 | | 193 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 860.00 | 278 860.00 | | 278 860.00 |