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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 054.00 | 5 999.00 | 4 054.00 | 10 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 812.00 | 22 044.00 | 22 768.00 | 44 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 365.00 | 31 543.00 | 26 822.00 | 58 365.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 78 169.00 | | 78 169.00 | 78 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CF Disponibilités | 314 007.00 | | 314 007.00 | 314 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 235.00 | | 573 235.00 | 573 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 600.00 | 31 543.00 | 600 057.00 | 631 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 710.00 | 39 338.00 | | 38 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 107.00 | 8 610.00 | | 21 107.00 |
DL TOTAL (I) | 169 817.00 | 148 710.00 | | 169 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 429.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 113.00 | 71 785.00 | | 68 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 135 320.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 749.00 | 193 244.00 | | 294 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 160.00 | 13 402.00 | | 27 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 241.00 | 414 180.00 | | 430 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 057.00 | 562 890.00 | | 600 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 241.00 | 414 180.00 | | 430 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 429.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 087.00 | | 1 278.00 | 57 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 087.00 | | 1 278.00 | 57 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 696.00 | 5 847.00 | | 25 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 696.00 | 5 847.00 | | 25 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 749.00 | 294 749.00 | | 294 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 241.00 | 390 241.00 | | 390 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |