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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 054.00 | 7 004.00 | 3 049.00 | 10 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 512.00 | 27 168.00 | 23 344.00 | 50 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 065.00 | 37 672.00 | 26 393.00 | 64 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 57 800.00 | 11 560.00 | 46 240.00 | 57 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CF Disponibilités | 306 942.00 | | 306 942.00 | 306 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 809.00 | 11 560.00 | 400 249.00 | 411 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 874.00 | 49 232.00 | 426 642.00 | 475 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 817.00 | 38 710.00 | | 59 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245.00 | 21 107.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 173 061.00 | 169 817.00 | | 173 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 218.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 474.00 | 68 113.00 | | 58 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 056.00 | 40 000.00 | | 56 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 156.00 | 294 749.00 | | 109 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 573.00 | 27 160.00 | | 29 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 581.00 | 430 241.00 | | 253 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 642.00 | 600 057.00 | | 426 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 581.00 | 430 241.00 | | 253 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 365.00 | | 5 700.00 | 58 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 365.00 | | 5 700.00 | 58 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 543.00 | 6 130.00 | | 31 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 543.00 | 6 130.00 | | 31 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VW T.V.A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 525.00 | 197 525.00 | | 197 525.00 |